تقييم وتحليل الأخطار المالية

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تهدف إدارة المخاطر المالیة إلی عملیة یتم من خلالھا النظر في تعرض الشركة أو المؤسسة للمخاطر المالیة ومراقبتها وتحليلها، حيث يقوم مدراء المخاطر بتحديد كل المخاطر المالية الفورية والطويلة الأجل التي قد يتعرض لها العمل، وذلك لاستباق أو تخفيف أو تجنب أكبر التهديدات بشكل كامل، وتتكون إدارة المخاطر المالية من مجموعة متنوعة من الفئات الفرعية للمخاطر والتي تتضمن مخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الشكل ومخاطر التقلب ومخاطر السيولة ومخاطر التضخم ومخاطر الأعمال والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، وتتم إدارتها بشكل استراتيجي من خلال النظر بعناية لما يمكن ويمكن أن يحدث في المستقبل، حيث إن الأعمال التجارية يمكن أن تجنب المزالق المالية الكارثية المحتملة على طول الطريق.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• اكتساب مجموعة من المعارف حول تطور نظم المعلومات والتقرير عن العمليات المالية في ظل المخاطر التشغيلية.
• اكتساب مجموعة من الأدوات المالية الحديثة حول استخدام الموازنات التخطيطية الجارية والنقدية في إدارة المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل.
• الالمام بأدوات مالية حديثة في استخدام الموازنات الرأسمالية في إدارة المخاطر التشغيلية طويلة الاجل.
• إكتساب مهارات في التعامل مع مشكلات واقعية من الممارسة العملية والتطبيق العملي في إدارة المخاطر التشغيلية.

الفئات المستهدفة:

• مدراء المخاطر والذين يتطلعون إلى رفع مستوى معارفهم ومهاراتهم
• المستشارون المهنيون في الأعمال التجارية.
• المشاركون في إدارة المخاطر.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الاستراتيجيات الحديثة في تقرير وتحليل العمليات المالية:

• التقرير عن العمليات المالية وفقاً لأحدث الاصدارات المهنية  {IFRS – 7 IAS – 1 IAS}
• التقرير عن العمليات المالية في قائمة المركز المالي  {Financial position Sheet}.
•  التقرير عن العمليات المالية في قائمة الدخل الشامل  {Comprehensive Income Statement}.
•  التقرير عن العمليات المالية في قائمة التدفقات النقدية  {Cash Flows Statement}.
• التحليل الافقي والتحليل الراسي للعمليات المالية.
•  قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية  {{Financial ratios & Benchmarking.
• التحليل المالي الاستراتيجي لتقارير العمليات المالية.
• تقيييم مخاطر التشغيل للعمليات المالية باستخدام اساليب التنبؤ.

الوحدة الثانية:

الموازنات التخطيطية وتحليل وقياس المخاطر التشغيلية:

• مفهوم الموازنة ووظائفها.
• الموازنة العامة للدولة وموازنات الشركات.
• منهج بناء الموازنات بمنظمات الأعمال.
• مبادى ووظائف الموازنة التخطيطية.
• أنواع الموازنات وعلاقتها بتقييم وقياس المخاطر التشغيلية.
• مفهوم وأنواع المخاطر التشغيلية التي تواجه المنشات.

الوحدة الثالثة:

استخدام الموازنات الجارية في تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل:

• إعداد موازنة الإيرادات.
• أساليب التنبؤ بالإيرادات.
• إعداد الموازنة الجارية {التشغيلية}.
• أساليب التنبؤ بالنفقات.
• تقارير تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الأجل باستخدام الموازنة الجارية.

الوحدة الرابعة:

استخدام الموازنات النقدية في تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل:

• تقييم السيولة.
• طرق إعداد ومكونات الموازنة النقدية.
• إدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحالات العسر المالي الفني والحقيقي.
• تقارير تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الأجل باستخدام الموازنة النقدية.

الوحدة الخامسة:

استخدام الموازنات الاستثمارية في تقييم المخاطر التشغيلية طويلة الاجل:

• طرق إعداد ومكونات الموازنة الاستثمارية.
• مداخل تمويل الموازنة الاستثمارية.
• نماذج تقييم المشروعات الاستثمارية المدرجة بالموازنة.
• تقارير تقييم المخاطر التشغيلية طويلة الأجل باستخدام الموازنة الاستثمارية.